Programma esecutivo in investimenti in valore e finanza comportamentale

Generale

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Descrizione programma

Qual è il programma esecutivo in investimenti in valore e finanza comportamentale?

Il programma è nato da una collaborazione tra la “Value School”, l '“Institute of Neuroeconomics and Investment in Value” e l'Universidad Pontificia Comillas, in particolare attraverso l' ICADE business school . Il suo obiettivo è raggiungere la comprensione da parte dello studente di tutte le fasi di un processo di investimento in value o “value investing”. Ciò va dall'individuazione di possibili idee di investimento al prendere la decisione finale. L'approccio sarà eminentemente pratico e vedrà nella sua facoltà riconosciuti gestori di azioni che applicano questo metodo di lavoro in molti dei più importanti manager nazionali.

Modulo di economia comportamentale e neuroscienze

Come elemento differenziale del corso avremo anche un modulo su Behavioral Economics and Neuroscience applicato agli investimenti, al fine di capire come la nostra funzione cerebrale influenzi le nostre decisioni di investimento ed evitare così pregiudizi negativi che potrebbero distruggere il valore.

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Ciò che ci rende diversi

1 Specializzazione

Conoscenza approfondita del processo di investimento di valore o "investimento di valore".

2 Metodologia

Metodo di lavoro seguito da alcuni degli investitori di maggior successo (Buffett, Fisher, Lynch o Klarman).

3 Modulo Neuroeconomia

Capire come la funzione cerebrale influisce sulle decisioni di investimento.

4 Chiostro

Facoltà composta da manager esperti e specialisti in Neuroeconomia.

5 Formazione integrale

Conoscenza preliminare delle basi dei mercati finanziari (Scuola Austriaca di Economia e sua applicazione a un processo di investimento di valore).

6 Approccio pratico

Casi pratici in cui ciascun manager spiega le caratteristiche e il funzionamento del proprio processo di investimento.

processo di ammissione

Richiedi l'ammissione.

Il processo inizia online, una volta che il candidato ha verificato di soddisfare i requisiti di idoneità. Allo stesso modo, è necessario allegare la documentazione dettagliata nella sezione "Requisiti e documentazione".

Conduci il colloquio personale.

Il candidato condurrà un colloquio personale con i responsabili del programma.

Comunicazione e requisiti legali per l'accesso all'università

Il candidato verrà informato dell'esito dell'ammissione entro un termine di circa 10 giorni dal completamento dei passaggi precedenti.

Formalizza l'iscrizione

Una volta ammesso, lo studente deve formalizzare l'iscrizione. Il processo ha inizio via web, ma è necessario consegnare il modulo di registrazione e la documentazione aggiuntiva alla Segreteria Generale entro i termini espressamente indicati al candidato.

Termine e luogo di consegna della richiesta.

Il termine per la presentazione delle domande scade il 28 settembre 2020.

La domanda stampata e firmata deve essere consegnata di persona al Servizio di laurea e gestione accademica dell'Università, C / Alberto Aguilera 23, 28015, Madrid; Può anche essere inviato tramite posta certificata all'indirizzo sopra indicato.

Si raccomanda di non inviare per posta originali di titoli di studio e / o certificati accademici, ma fotocopie autentiche degli stessi.

In ogni caso deve essere accreditato il rispetto dei requisiti di legge per l'accesso agli studi.

Appuntamenti importanti

Presentazione delle candidature: dal 22 novembre 2019.

Durata del corso: 15 gennaio 2021 - fine giugno 2021.

Orario: venerdì dalle 17:30 alle 21:30 e sabato dalle 10:00 alle 14:00

Il corso si svolge nell'arco di cinque mesi. Le sessioni faccia a faccia avranno una frequenza tale da permettere agli studenti di unire questa formazione alla dedizione al lavoro.

requisiti

Per l'ammissione al corso verranno presi in considerazione i seguenti criteri di valutazione del merito:

  • Esperienza professionale di almeno 2/3 anni nel campo della gestione aziendale o della finanza.
  • Il record accademico e l'esperienza lavorativa.
  • Livello inglese (principalmente comprensione e lettura).
  • Conoscenza di Microsoft Office (principalmente Excel e PowerPoint.
  • Lettera di motivazione
  • Colloquio personale

documentazione

Insieme al modulo di domanda debitamente compilato, devono essere presentati i seguenti documenti:

  • Fotocopia del DNI o del passaporto.
  • Curriculum vitae
  • Certificato di conoscenza della lingua inglese.
  • Lettera di motivazione

Informazioni finanziarie e aiuti

  • Il costo totale del corso è di 3.950 € *.
  • Sconto del 10% agli Alumni.
  • Sconto del 10% su tutti gli studenti, per 3 o più studenti della stessa azienda.

programma scolastico

Struttura del corso

Fondamenti economici: Austrian School of Economics (12 ore)

L'obiettivo del blocco formativo dedicato all'Economia è fornire agli studenti nozioni di base di economia che fungano da strumento per comprendere correttamente i mercati finanziari, nonché le conoscenze necessarie per la loro applicazione all'investimento in azioni. Il blocco è composto da una prima parte, di carattere introduttivo, il cui obiettivo è quello di avviare lo studente alle conoscenze di base di economia dal punto di vista della dottrina generale che viene insegnata nelle università. La seconda parte si concentra sulla Scuola Austriaca di Economia e la sua applicazione per una migliore comprensione dei processi di mercato, economia monetaria, cicli economici, analisi dell'interventismo e degli investimenti.

  • Introduzione storica all'EAE: EAE vs General Doctrine.
  • Azione umana (Mises). Definizione di elementi. Mezzi e fini.
  • La funzione aziendale.
  • La legge dell'utilità marginale, la legge della divisione della conoscenza e del lavoro e la legge della determinazione dei prezzi.
  • Il calcolo economico. Teoria del denaro.
  • Legge sui costi.
  • Socialismo come errore teorico.
  • Teoria dell'interesse. Preferenza temporale.
  • La teoria della capitale austriaca.
  • La teoria austriaca del ciclo economico.
  • Esempi storici. La crisi immobiliare in Spagna. La crisi degli anni '30 negli Stati Uniti.
  • Possibili soluzioni. Proposta di riforma del sistema bancario.

Economia comportamentale e neuroeconomia (20 ore)

  • Introduzione alla Neuroeconomia ed Economia comportamentale: neurofinanza.
  • Meccanismi cerebrali utilizzati nel processo decisionale finanziario.
  • Euforia e panico: cicli economici.
  • Ricompensa cerebrale e avversione alla perdita.
  • Effetto mandria e altre tendenze di mercato.
  • Avversione al rischio e reazioni eccessive alle notizie.

Introduzione alla filosofia del valore (12 ore)

  • Introduzione: gestione attiva vs passiva.
  • Approcci teorici nella gestione del reddito variabile.
  • Approccio reale: gestione fondamentale vs gestione non fondamentale.
  • Storia ed evoluzione dell'investimento in valore.
  • Applicazione pratica: cosa cerchiamo in un'azienda.
  • Vantaggi competitivi.
  • Trappole di valore: segnali per rilevarle e come evitarle.
  • Standardizzazione in bilancio.
  • Esempi pratici

Fondamenti teorici: analisi e modellazione del bilancio in Excel (12 ore)

  • Analisi del bilancio (4 ore)
  • Fondamenti di modellazione in Excel (8 ore)

Fondamenti teorici: metodi di valutazione aziendale (8 ore)

  • Multipli: valutazione per multipli di bilancio, profitti e perdite e flusso di cassa: 1 sessione (4 ore)
  • DCF: valutazione sconto flusso di cassa: 1 sessione (4 ore)

Analisi di settore (16 ore)

Dedicheremo 4 sessioni allo studio delle peculiarità di alcuni settori e alla loro analisi. In particolare per i settori finanziario, energetico, automobilistico, immobiliare, utilities e tecnologico.

Esempi pratici (40 ore)

Composto da 10 sessioni di 4 ore ciascuna, in cui un rinomato equity manager farà una breve introduzione spiegando la sua metodologia e il suo approccio personale quando applica la gestione del valore per poi sviluppare uno o più casi pratici di valutazione e investimento che considera di particolare interesse per gli studenti per comprendere e assimilare il suo metodo.

Queste lezioni pratiche avranno un formato aperto, in cui il manager condividerà e discuterà con gli studenti i punti di interesse nella loro tesi di investimento, favorendo un dibattito in cui gli studenti possono capire "dall'interno" quale sia il processo di presa decisioni di ciascun manager, quali punti chiave considera nella ricerca di idee di investimento e come gestisce e interpreta le informazioni di mercato.

Presentazione della tesi di investimento degli studenti (12 ore)

Il voto del corso sarà determinato dalla presentazione di un'idea di investimento da parte di ogni studente davanti ai propri compagni di classe e 2 insegnanti valutatori, seguendo i criteri e la metodologia appresi durante il corso.

Ultimo aggiornamento Ottobre 2020

Sulla scuola

ICADE Business School, as an integral part of the Faculty of Economics and Business Administration at Comillas Pontifical University, benefits from a long history of training business professionals.

ICADE Business School, as an integral part of the Faculty of Economics and Business Administration at Comillas Pontifical University, benefits from a long history of training business professionals. Leggi meno