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Mercati dei capitali avanzati

INFORMAZIONE CHIAVE

  • Codice del corso: AFB111
  • Durata: 9 giorni
  • Tariffa: £ 3810

STRUTTURA DEL CORSO

introduzione

  • Attività finanziarie e mercati finanziari
  • Panoramica dei rischi e gestione dei rischi

I giocatori

  • Panoramica dei partecipanti al mercato
  • Istituzioni di deposito
  • Compagnie assicurative e piani pensionistici a benefici definiti
  • Gestori di veicoli di investimento collettivo
  • Imprese bancarie di investimento

Nozioni di base su contanti e mercati derivati

  • Mercati primari e secondari
  • Introduzione ai derivati ​​del payoff lineare: futures, forward e swap
  • Introduzione ai derivati ​​di pagamento non lineari: opzioni, credit default swap, caps e floor
  • Cartolarizzazione e il suo ruolo nei mercati finanziari

Teorie di rischio e ritorno

  • Restituire distribuzioni e misure di rischio
  • Teoria della selezione del portafoglio
  • Teorie dei prezzi degli asset

Determinazione del tasso di interesse e determinazione del prezzo del debito

  • La teoria e la struttura dei tassi di interesse
  • Valutazione dei contratti di debito e delle loro caratteristiche di volatilità dei prezzi
  • La struttura a termine dei tassi di interesse

Mercati azionari

  • La struttura del mercato azionario comune
  • Strategie azionarie comuni e accordi commerciali

Mercati del debito: parte 1

  • Il mercato monetario per gli strumenti di debito privati
  • Mercati dei titoli del Tesoro e delle agenzie
  • Mercati dei titoli comunali
  • Mercati degli strumenti senior aziendali

Mercati del debito: parte 2

  • Mercati obbligazionari internazionali
  • Il mercato dei mutui residenziali
  • Il mercato dei titoli garantiti da mutui residenziali delle agenzie statunitensi
  • Il mercato dei prodotti cartolarizzati sensibili al credito

Mercati derivati

  • Il mercato dei derivati ​​azionari
  • Il mercato dei veicoli per il trasferimento del rischio di tasso d'interesse: prodotti negoziati in borsa
  • Il mercato dei veicoli per il trasferimento del rischio di tasso: strumenti OTC
  • Il mercato dei veicoli per il trasferimento del rischio di credito: derivati ​​su crediti e obbligazioni garantite
  • Il mercato degli strumenti di cambio e di controllo dei rischi

Destinatari

  • Regolatori finanziari
  • Investitori e mutuatari individuali e istituzionali.
  • Coloro che desiderano comprendere l'innovazione dei prodotti finanziari con un'enfasi sulla gestione del rischio e sulla riforma normativa.
  • Coloro che desiderano comprendere l'ampia gamma di strumenti per finanziare, investire e controllare il rischio nei mercati finanziari di oggi.

Risultati di apprendimento

Al termine di questo corso, sarai in grado di capire:

  • Un'introduzione ai mercati finanziari, gli attributi delle attività finanziarie e il collegamento tra i mercati finanziari e l'economia reale.
  • Una panoramica del rischio che copre la differenza tra rischio e incertezza, gli elementi chiave della gestione del rischio finanziario, l'identificazione e la quantificazione dei rischi finanziari, i vari tipi di rischio di investimento affrontati dagli investitori e i vari tipi di rischio di finanziamento affrontati dalle entità che cercano per raccogliere capitali.
  • Una panoramica dei partecipanti al mercato e il ruolo speciale di quelli classificati come intermediari finanziari.
  • I ruoli del governo nella regolamentazione dei mercati finanziari, delle agenzie di rating del credito e delle entità internazionali come la Banca dei regolamenti internazionali e il Financial Stability Board.
  • Istituzioni di deposito.
  • Compagnie assicurative e piani pensionistici a benefici definiti.
  • Veicoli di investimento collettivo o prodotti di investimento gestiti da società di gestione del risparmio.
  • L'ampia gamma di attività svolte dalle società di investment banking.
  • I fondamenti dei mercati primario e secondario.
  • Diversi tipi di derivati ​​finanziari, gli elementi dei loro prezzi e il modo in cui sono utilizzati per controllare vari tipi di rischi finanziari.
  • Il ruolo della cartolarizzazione nei mercati finanziari e il suo utilizzo da parte delle società e dei governi come strumento di gestione dei rischi.
  • Si può ipotizzare che i diversi tipi di distribuzioni derivino dai rendimenti delle attività finanziarie, dalle diverse misure di dipendenza tra i rendimenti delle attività, dagli attributi delle misure di rischio del portafoglio e dai rapporti alternativi di rendimento / rischio.
  • Teoria del portafoglio e prezzi delle attività e loro limiti.
  • La teoria classica dei tassi di interesse e come tutti gli altri tassi di interesse differiscono da esso.
  • Come dovrebbero essere valutati i titoli di debito nel mercato e come determinare il calcolo del rendimento di un titolo.
  • La relazione tra il rendimento di un'obbligazione e la sua scadenza indicata come struttura a termine dei tassi di interesse.
  • La struttura del mercato azionario comune, i regolatori dei mercati azionari, le sedi disponibili per gli investitori per l'esecuzione degli scambi e come vengono eseguiti gli ordini.
  • Le strategie utilizzate dagli investitori nel mercato azionario comune, la nozione di efficienza dei prezzi e il suo impatto sul tipo di strategia che dovrebbe essere selezionata.
  • I vari tipi di strategie di trading e le problematiche associate al trading ad alta frequenza.
  • Una vasta gamma di prodotti di debito - strumenti del mercato monetario, titoli di stato e di agenzia, titoli municipali, obbligazioni senior aziendali, obbligazioni internazionali, mutui residenziali, titoli residenziali garantiti da mutui residenziali e prodotti cartolarizzati sensibili al credito.
  • Ogni contratto derivato, come i modelli di pricing di base devono essere modificati a causa delle sfumature delle caratteristiche del contratto e come lo strumento derivato può essere utilizzato per controllare il rischio.

COSA È INCLUSO:

  • 54 ore di formazione in classe
  • Apple iPad
Program taught in:
Inglese

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Last updated September 27, 2018
Questo corso è Campus based
Date di inizio
Aprile 29, 2019
Settembre 2, 2019
Duration
9 giorni
Tempo pieno
Prezzo
3,810 GBP
Deadline
By locations
By date
Date di inizio
Aprile 29, 2019
Data di fine
Maggio 10, 2019
Application deadline
Date di inizio
Settembre 2, 2019
Data di fine
Settembre 12, 2019
Application deadline
Date di inizio
Dicembre 2019
Data di fine
Application deadline
Date di inizio
Gennaio 2020
Data di fine
Application deadline

Aprile 29, 2019

Location
Application deadline
Data di fine
Maggio 10, 2019

Settembre 2, 2019

Location
Application deadline
Data di fine
Settembre 12, 2019

Dicembre 2019

Location
Application deadline
Data di fine

Gennaio 2020

Location
Application deadline
Data di fine